中欧增强回报债券(LOF)D (023784.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1484元 (2026-08-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1617 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券（LOF)(166008) 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)E |
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中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |