中欧增强回报债券(LOF)D
(023784.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理董霖哲邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-26总资产规模42.84亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1462元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1675 / 7413)
相关基金: 主从基金: 中欧增强回报债券（LOF)(166008) 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)E
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中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧增强回报债券(LOF)D.(023784) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧增强回报债券(LOF)D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.15元42.84亿37.36亿元--
2026-03-311.14元32.79亿28.75亿元--
2025-12-311.13元12.70亿11.28亿元--
2025-09-301.12元14.46亿12.90亿元--
2025-06-301.10元6.30亿5.70亿元--

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