中欧增强回报债券(LOF)D (023784.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1484元 (2026-08-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1617 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券（LOF)(166008) 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)E |
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中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |