中欧增强回报债券(LOF)D (023784.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理董霖哲邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1474元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (887 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)E |
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中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-16 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-14 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-07 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-02 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-31 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-30 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-06 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-27 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-13 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-10 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-04 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-02 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |