中欧增强回报债券(LOF)D (023784.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1230元 (2025-12-12) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4021 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)E |
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中欧增强回报债券(LOF)D(023784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-01 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-11-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-11-19 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-11-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-10-31 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-10-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-10-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-10-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-10-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-10-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-10-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-10-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-10-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-10-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-10-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-10-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-10-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-10-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-09-30 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-09-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-09-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |