山证资管裕享增强债券发起式E (023783.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1397元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4778 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式(015239) 、山证资管裕享增强债券发起式C |
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山证资管裕享增强债券发起式E(023783) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-16 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-14 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-10 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-07 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-06 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-02 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-01 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-26 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-25 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-24 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-23 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-22 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-18 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-16 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-05 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-02 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-01 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-29 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |