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公告
摩根汇智优选混合A
(023780.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
胡迪
韩秀一
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-25
总资产规模
4.21亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2324
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
23.25%
(908 / 9250)
相关基金:
主从基金:
摩根汇智优选混合C
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摩根汇智优选混合A(023780) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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摩根汇智优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.15
元
4.21亿
3.64亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
2.24亿
2.02亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
3.78亿
3.44亿
元
--
2025-07-22
--
--
5.38亿
元
--