摩根汇智优选混合A(023780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-01 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-31 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-30 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-19 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-18 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-17 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-16 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-13 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-12 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-10 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-09 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-05 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-04 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-02 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-27 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-02-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-02-24 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-13 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-02-12 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-11 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-10 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-09 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-02-06 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-02-05 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-04 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-03 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-02-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-30 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-29 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-27 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-26 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-23 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-21 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-20 | 1.2157元 | 1.2157元 |