摩根汇智优选混合A(023780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-07 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-04 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-09-01 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-26 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-19 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-07 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-05 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-04 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-31 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-16 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-09 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-08 | 1.2001元 | 1.2001元 |