摩根汇智优选混合A(023780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-10 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-04 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-03 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-02 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-01 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-28 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-26 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-25 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-22 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-21 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-19 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-18 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-15 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-13 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-11 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-08 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-07 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-06 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-30 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-29 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-28 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-27 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-23 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-22 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-16 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-13 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-09 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-01 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-31 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-30 | 1.1727元 | 1.1727元 |