华夏中证大数据产业ETF发起式联接D (023779.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5618元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2921 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接(020335) 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证大数据产业ETF(516000) |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D(023779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-21 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-20 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-05-19 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-18 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-05-15 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-05-14 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-13 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-05-12 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-11 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-08 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-07 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-06 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-30 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-04-29 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-28 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-04-27 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-04-24 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-04-23 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-22 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-21 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-20 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-04-17 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-16 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-04-15 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-04-14 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-13 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-04-10 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-09 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-04-08 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-04-07 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-03 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-02 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-01 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-31 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-03-30 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-27 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-03-26 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-03-25 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-24 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-03-23 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-03-19 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-03-18 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-03-17 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-16 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-03-13 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-03-12 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-11 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-03-10 | 1.6597元 | 1.6597元 |