华夏中证大数据产业ETF发起式联接D (023779.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2569元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.41% (5359 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证大数据产业ETF |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D(023779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-10-09 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-10-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-09-30 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-09-29 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-09-28 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-09-24 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-09-23 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-09-22 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-09-21 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-09-18 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-09-17 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-09-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-09-15 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-09-14 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-09-11 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-09-10 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-09-09 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-09-08 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-09-07 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-09-04 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-09-03 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-09-02 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-09-01 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-08-31 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-08-28 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-27 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-08-26 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-25 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-08-24 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-21 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-08-20 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-19 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-08-18 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-17 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-08-14 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-08-13 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-08-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-08-10 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-08-07 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-06 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-08-05 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-08-04 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-08-03 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-31 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-30 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-29 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-28 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-27 | 1.3848元 | 1.3848元 |