华夏中证大数据产业ETF发起式联接D (023779.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6706元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (1929 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接(020335) 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证大数据产业ETF(516000) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接D(023779) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 12.70% | 2.45% | -13.97% | 7.05% | 7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.78% | 0.10% |
| 中证数据 | 13.40% | 2.44% | -14.76% | 6.93% | 7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.68% | ||
| 2025 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | -- | -- | -- | -4.80% | -4.47% | 5.57% | 4.21% | 14.31% | 2.07% | -4.98% | -5.54% | -0.87% | 3.86% | -8.18% |
| 中证数据 | -3.05% | 20.64% | -6.71% | -5.63% | -4.77% | 5.94% | 4.35% | 15.13% | 2.10% | -5.34% | -5.94% | -1.26% | 12.04% | ||
| 2024 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证数据 | -22.29% | 23.29% | -1.97% | -3.84% | -7.06% | -4.64% | -0.15% | -8.48% | 31.23% | 11.90% | 7.37% | -4.13% | 10.57% | ||
| 2023 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证数据 | 13.87% | 7.03% | 16.81% | -4.92% | -0.85% | 0.35% | -6.69% | -6.86% | -6.63% | -7.75% | 2.37% | -1.76% | 1.40% | ||
| 2022 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证数据 | -8.64% | 1.36% | -13.67% | -17.44% | 4.57% | 8.98% | -3.21% | -4.76% | -8.50% | 17.39% | -0.40% | 0.18% | -25.68% | ||
| 2021 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证数据 | -2.73% | -1.89% | -3.74% | -1.81% | 7.98% | 0.23% | -1.18% | -3.18% | -0.70% | 0.85% | 2.38% | 0.77% | -3.50% | ||
| 2020 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证数据 | 8.81% | 15.59% | -12.12% | 8.74% | -3.04% | 8.85% | 3.28% | -1.18% | -12.17% | -4.58% | -1.53% | -3.07% | 3.57% | ||
| 2019 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证数据 | 4.45% | 26.15% | 12.51% | -6.00% | -7.49% | 4.30% | -1.20% | 2.44% | 1.59% | -1.14% | -0.03% | 6.08% | 44.95% | ||
| 2018 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证数据 | -5.15% | 3.44% | 16.62% | -5.28% | -7.07% | -7.61% | -1.34% | -2.51% | -4.05% | -14.30% | 2.62% | -6.26% | -29.20% | ||
| 2017 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证数据 | -4.77% | 2.95% | -3.69% | -4.39% | -5.94% | 6.21% | -4.82% | 10.25% | 3.09% | -3.23% | 1.38% | -3.98% | -8.10% | ||
| 2016 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证数据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.87% | 1.07% | -11.48% | -12.20% |