华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
(023779.jj ) 中证数据 (半年) 申		基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模1,827.09万元 (2026-06-30) 基金净值1.2569元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.41% (5347 / 6373)
相关基金: 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证大数据产业ETF
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D(023779) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D.(023779) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.42元1,827.09万1,285.51万元--
2026-03-311.46元2,229.09万1,528.45万元--
2025-12-311.47元1,053.67万717.62万元--
2025-09-301.65元1,137.55万689.30万元--
2025-06-301.36元111.09万81.84万元--

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