华夏中证大数据产业ETF发起式联接D (023779.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2521元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.63% (5352 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证大数据产业ETF |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D(023779) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.18亿 | 91.17% |
| 2 | 固定收益投资 | 500.82万 | 3.88% |
| (其中) 债券 | 500.82万 | 3.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 535.06万 | 4.14% |
| 4 | 其他资产 | 104.40万 | 0.81% |
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