华夏中证大数据产业ETF发起式联接D (023779.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3848元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (4970 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接(020335) 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证大数据产业ETF(516000) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |