华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
(023779.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模2,229.09万元 (2026-03-31) 基金净值1.3919元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (4876 / 6058)
相关基金: 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接(020335) 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证大数据产业ETF(516000)
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D(023779) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-29

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