兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-09-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-09-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-09-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-09-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-09-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-09-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-11 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-05 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-21 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |