兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,085.36万 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 3,085.36万 | 92.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.19万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 30.19万 | 0.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 143.00万 | 4.28% |
| 4 | 其他资产 | 83.23万 | 2.49% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,085.36万 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 3,085.36万 | 92.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.19万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 30.19万 | 0.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 143.00万 | 4.28% |
| 4 | 其他资产 | 83.23万 | 2.49% |