兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C (023776.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1251元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (1836 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起(023775) |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-21 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-18 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-02 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-01 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-27 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |