兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C (023776.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1421元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (2055 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起(023775) |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | -2.17% | -2.71% | 10.52% | 2.44% | 0.59% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.71% | 0.90% | -2.18% | 2.74% | 5.16% |