兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C (023776.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模4,144.56万元 (2025-12-31) 基金净值1.0264元 (2026-03-20) 基金经理翁子晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (4275 / 5721)
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C.(023776) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.06元	4,144.56万	3,905.54万元	--