兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C (023776.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1293元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2457 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起(023775) |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-08 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |