兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C (023776.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0264元 (2026-03-20) 基金经理翁子晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (4275 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C(023776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-05 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |