华夏中证全指证券公司ETF联接D (023766.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1801元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3166 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接A 、华夏中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-20 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-18 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-17 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-14 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-11 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-10 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-07 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-06 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-04 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-31 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-29 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-28 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-23 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-22 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-21 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-20 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-16 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-14 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-13 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-09 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-08 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-07 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-06 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-03 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-02 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-01 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-30 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-29 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-26 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-25 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-24 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-23 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-22 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-18 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-17 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-16 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-12 | 1.1584元 | 1.1584元 |