华夏中证全指证券公司ETF联接D (023766.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2171元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (2731 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接C 、华夏中证全指证券公司ETF联接(007992)目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF(515010) |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 92.16% | 7.84% | 9,430.00 | 3.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.26% | 2.74% | 2.23万 | 1.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.39% | 2.61% | 2.70万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 88.94% | 11.06% | 2.86万 | -- | -- |