华夏中证全指证券公司ETF联接D (023766.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1801元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3166 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接A 、华夏中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.09亿 | 91.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,952.27万 | 5.57% |
| 3 | 其他资产 | 3,928.94万 | 2.75% |
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