华夏中证全指证券公司ETF联接D (023766.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3298元 (2025-12-19) 基金经理鲁亚运管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.43% (840 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接C 、华夏中证全指证券公司ETF联接A目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.67亿 | 91.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,459.42万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 1,931.61万 | 2.30% |
加载中......