华夏中证全指证券公司ETF联接D (023766.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1492元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (3399 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接A 、华夏中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-10-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-09-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-24 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-09-23 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-09-22 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-21 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-18 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-09-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-09-16 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-09-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-09-10 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-09-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-07 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-09-04 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-03 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-09-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-09-01 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-31 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-28 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-27 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-26 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-20 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-18 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-17 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-14 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-11 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-10 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-07 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-06 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-04 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-31 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-29 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-28 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |