华夏中证全指证券公司ETF联接D (023766.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2845元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (1662 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接C 、华夏中证全指证券公司ETF联接A目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-02-26 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-25 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-02-24 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-02-13 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-11 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-10 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-09 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-02-06 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-05 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-02-04 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-03 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-02-02 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-30 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-29 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-01-28 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-27 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-01-26 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-01-23 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-01-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-21 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-20 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-19 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-16 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-01-15 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-01-14 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-01-13 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-01-12 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-01-09 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-01-08 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-07 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-01-06 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-01-05 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-12-31 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-12-30 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-29 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-26 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-25 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-24 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-12-23 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-22 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-19 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-18 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-17 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-12-16 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-12 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-11 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-10 | 1.3242元 | 1.3242元 |