华夏中证全指证券公司ETF联接D
(023766.jj ) 证券公司 (半年) 申		基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模2.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1801元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3166 / 6219)
相关基金: 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接A 、华夏中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF
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华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏中证全指证券公司ETF联接D.(023766) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证全指证券公司ETF联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.24元2.26亿1.82亿元--
2026-03-311.14元1.55亿1.36亿元--
2025-12-311.33元1.59亿1.20亿元--
2025-09-301.39元1.30亿9,406.28万元--
2025-06-301.25元135.74万108.68万元--

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