华夏中证全指证券公司ETF联接D (023766.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1283元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (4160 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接C 、华夏中证全指证券公司ETF联接(007992)目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF(515010) |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-29 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-18 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-14 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-13 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-12 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-11 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-06 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-30 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-29 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-28 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-23 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-21 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-17 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-16 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-15 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-14 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-13 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-10 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-07 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-01 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-31 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-27 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |