永赢中证A500ETF发起联接A (023755.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇孙铭婉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2166元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.01% (852 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接C目标基金: A500ETF永赢(159386) |
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永赢中证A500ETF发起联接A(023755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-23 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-21 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-20 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-16 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-15 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-14 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-13 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-10 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-09 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-08 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-06 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-02 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-01 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-30 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-29 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-25 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-24 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-23 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-22 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-18 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-17 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-16 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-15 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-09 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-05 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-04 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-03 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-02 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-01 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-29 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-28 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-27 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-26 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-25 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-21 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-20 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-19 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-18 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-15 | 1.2940元 | 1.2940元 |