永赢中证A500ETF发起联接A (023755.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1793元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (1180 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接C目标基金: A500ETF永赢 |
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永赢中证A500ETF发起联接A(023755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,929.00元 | 0.15% | 643.00元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |