永赢中证A500ETF发起联接A (023755.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1793元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (1186 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接C目标基金: A500ETF永赢 |
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永赢中证A500ETF发起联接A(023755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-09-11 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-10 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-09 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-09-08 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-07 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-09-04 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-09-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-09-02 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-01 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-31 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-27 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-25 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-24 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-08-21 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-20 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-19 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-18 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-17 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-14 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-13 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-12 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-11 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-10 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-07 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-06 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-05 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-04 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-31 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-30 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-27 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-24 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-23 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-21 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-20 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-16 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-15 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-14 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-13 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-10 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-09 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-08 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-07 | 1.2776元 | 1.2776元 |