永赢中证A500ETF发起联接A
(023755.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申		基金经理孙铭婉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模3,355.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.1793元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (1186 / 6281)
相关基金: 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接C目标基金: A500ETF永赢
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永赢中证A500ETF发起联接A(023755) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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永赢中证A500ETF发起联接A.(023755) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢中证A500ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.34元3,355.87万2,512.44万元--
2026-03-311.18元3,032.40万2,572.89万元--
2025-12-311.21元4,360.40万3,589.99万元--
2025-09-301.21元4,909.74万4,070.75万元--
2025-06-25----2.38亿元--

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