永赢中证A500ETF发起联接A (023755.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2646元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率26.46% (858 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接C目标基金: A500ETF永赢 |
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永赢中证A500ETF发起联接A(023755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-22 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-21 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-17 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-16 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-15 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-13 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-10 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-03 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-02 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-01 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-31 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-30 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-25 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-23 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-19 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-18 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-17 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-16 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-13 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-12 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-11 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-10 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-06 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-04 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-03 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-02 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-02-27 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-02-26 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-25 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-24 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-13 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-12 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-11 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-10 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-09 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-06 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-05 | 1.2490元 | 1.2490元 |