永赢中证A500ETF发起联接A (023755.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2709元 (2026-02-12) 基金经理刘庭宇成立以来分红再投入年化收益率27.09% (981 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接C目标基金: A500ETF永赢 |
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永赢中证A500ETF发起联接A(023755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-11 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-10 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-09 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-06 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-05 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-04 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-03 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-02 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-30 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-29 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-28 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-01-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-26 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-23 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-22 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-21 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-01-19 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-16 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-15 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-01-14 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-13 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-12 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-09 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-08 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-07 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-06 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-31 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-19 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-12 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-11 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-10 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-05 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-04 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |