永赢中证A500ETF发起联接A (023755.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇孙铭婉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3497元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率34.97% (722 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接C目标基金: A500ETF永赢(159386) |
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永赢中证A500ETF发起联接A(023755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-18 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-17 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-16 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-15 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-09 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-05 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-04 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-03 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-02 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-01 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-29 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-28 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-27 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-26 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-25 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-21 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-20 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-19 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-18 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-15 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-14 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-13 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-12 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-11 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-08 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-07 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-06 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-30 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-29 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-28 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-27 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-24 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-23 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-22 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-21 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-17 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-16 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-15 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-13 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-10 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |