永赢中证A500ETF发起联接A (023755.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2198元 (2025-12-26) 基金经理刘庭宇成立以来分红再投入年化收益率21.98% (1029 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接C目标基金: A500ETF永赢 |
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永赢中证A500ETF发起联接A(023755) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 362.00 | 0.0006% |
| (其中) 股票 | 362.00 | 0.0006% | |
| 2 | 基金投资 | 6,193.33万 | 94.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 357.89万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 8.31万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0006%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 362.00 | 0.0006% |
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