永赢中证A500ETF发起联接A (023755.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1793元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (1186 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500ETF发起联接C目标基金: A500ETF永赢 |
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永赢中证A500ETF发起联接A(023755) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,521.77万 | 83.77% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 228.05万 | 5.42% |
| 3 | 其他资产 | 454.06万 | 10.80% |
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