永赢信息产业智选混合发起C (023754.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5928元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-32.23% (9301 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起(023753) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢信息产业智选混合发起C(023754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-07-23 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-07-22 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-07-21 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-07-20 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-07-17 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-07-16 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-07-15 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-07-14 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-07-13 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-07-10 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-07-09 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-08 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-07-07 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-07-06 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-07-03 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-07-02 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-07-01 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-06-30 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-06-29 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-26 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-06-25 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-06-24 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-06-23 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-06-22 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-06-18 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-06-17 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-06-16 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-06-15 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-06-12 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-06-11 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-06-10 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-06-09 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-08 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-06-05 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-06-04 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-06-03 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-06-02 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-01 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-29 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-05-28 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-27 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-05-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-05-25 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-05-22 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-05-21 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-05-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-18 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-15 | 0.9195元 | 0.9195元 |