永赢信息产业智选混合发起C (023754.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1149元 (2026-01-28) 基金经理王文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (2108 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起A |
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永赢信息产业智选混合发起C(023754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-22 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-16 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-15 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-08 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-01-07 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-01-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-01-05 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-12-31 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-12-30 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-12-29 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-12-26 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-12-25 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-12-24 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2025-12-23 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-12-22 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2025-12-19 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2025-12-18 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-17 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-12-16 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-15 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-12-12 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-12-11 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2025-12-10 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-12-09 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-12-08 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-12-05 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2025-12-04 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2025-12-03 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2025-12-02 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2025-12-01 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-11-28 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-11-27 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-11-26 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-11-25 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-11-24 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-11-21 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-11-20 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-11-19 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-11-18 | 0.8869元 | 0.8869元 |