永赢信息产业智选混合发起C(023754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-09-14 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-09-11 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-09-10 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-09-09 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-09-08 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-09-07 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-09-04 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-09-03 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-09-02 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-09-01 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-08-31 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-08-28 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-08-27 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-08-26 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-08-25 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-08-24 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-08-21 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-08-20 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-08-19 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-08-18 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-08-17 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-08-14 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-08-13 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-08-12 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-08-11 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-08-10 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-08-07 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-08-06 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-08-05 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-08-04 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-08-03 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-07-31 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-07-30 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-07-29 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-07-28 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-07-27 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-07-24 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-07-23 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-07-22 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-07-21 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-07-20 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-07-17 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-07-16 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-07-15 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-07-14 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-07-13 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-07-10 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-07-09 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-08 | 0.6782元 | 0.6782元 |