永赢信息产业智选混合发起C (023754.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5928元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-32.23% (9301 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起(023753) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢信息产业智选混合发起C(023754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |