永赢信息产业智选混合发起C(023754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,359.71万元 | 1.20% | 393.28万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,359.71万元 | 1.20% | 393.28万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 378.63万元 | 1.20% | 63.11万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 378.63万元 | 1.20% | 63.11万元 | 0.20% |
| 2025-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.81万元 | 1.20% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.81万元 | 1.20% | 1.14万元 | 0.20% |