永赢信息产业智选混合发起C (023754.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8100元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率-15.53% (9122 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起(023753) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢信息产业智选混合发起C(023754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |