永赢信息产业智选混合发起C (023754.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7920元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率-17.13% (9147 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起(023753) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢信息产业智选混合发起C(023754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-06-05 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-06-04 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-06-03 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-06-02 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-01 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-29 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-05-28 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-27 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-05-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-05-25 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-05-22 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-05-21 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-05-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-18 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-15 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-14 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-12 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-11 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-08 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-07 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-06 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-30 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-04-29 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-04-28 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-27 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-24 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-23 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-22 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-21 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-04-17 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-16 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-15 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-14 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-04-13 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-10 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-09 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-08 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-04-07 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-04-03 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-04-02 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-01 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-31 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-03-30 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-03-27 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-26 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-03-25 | 0.8903元 | 0.8903元 |