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公告
永赢信息产业智选混合发起C
(023754.jj )
申
基金经理
王文龙
杜沛
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
14.12亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5964
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-29.37%
(9418 / 9452)
相关基金:
主从基金:
永赢信息产业智选混合发起A
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永赢信息产业智选混合发起C(023754) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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永赢信息产业智选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.76
元
14.12亿
18.48亿
元
--
2026-03-31
0.86
元
29.64亿
34.27亿
元
--
2025-12-31
0.87
元
5.12亿
5.90亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
8.29亿
8.32亿
元
--
2025-06-30
0.94
元
2,007.96万
2,136.13万
元
--
2025-03-31
--
180.67万
182.20万
元
--