永赢信息产业智选混合发起C
(023754.jj ) 永赢基金管理有限公司申		基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模29.64亿元 (2026-03-31) 基金净值0.7023元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.89% (9302 / 9328)
相关基金: 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起(023753)
备注 (2): 双击编辑备注
关注
9
屏蔽
0
发表讨论

永赢信息产业智选混合发起C(023754) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

永赢信息产业智选混合发起C.(023754) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
永赢信息产业智选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.86元29.64亿34.27亿元--
2025-12-310.87元5.12亿5.90亿元--
2025-09-301.00元8.29亿8.32亿元--
2025-06-300.94元2,007.96万2,136.13万元--
2025-03-31--180.67万182.20万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。