永赢信息产业智选混合发起C (023754.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模8.29亿元 (2025-09-30) 基金净值0.8676元 (2025-12-31) 基金经理王文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率-12.51% (8895 / 8987)
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永赢信息产业智选混合发起C(023754) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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永赢信息产业智选混合发起C.(023754) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢信息产业智选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	8.29亿	8.32亿元	--
2025-06-30	0.94元	2,007.96万	2,136.13万元	--
2025-03-31	--	180.67万	182.20万元	--