永赢信息产业智选混合发起C (023754.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5928元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-32.23% (9301 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起(023753) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢信息产业智选混合发起C(023754) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |