永赢信息产业智选混合发起A (023753.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0557元 (2026-02-13) 基金经理王文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率336.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (4065 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起C |
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永赢信息产业智选混合发起A(023753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-15 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-14 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-08 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-01-06 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-01-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-31 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-12-30 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-12-29 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-12-26 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2025-12-25 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-12-24 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2025-12-23 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-12-22 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2025-12-19 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-12-18 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2025-12-17 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2025-12-16 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-12-15 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-12 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-12-11 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2025-12-10 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-12-09 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-12-08 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-05 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-12-04 | 0.8449元 | 0.8449元 |