永赢信息产业智选混合发起A (023753.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙杜沛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6021元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率12.68倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.91% (9416 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起C |
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永赢信息产业智选混合发起A(023753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-09-11 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-09-10 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-09-09 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-09-08 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-09-07 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-09-04 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-09-03 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-09-02 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-09-01 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-08-31 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-08-28 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-08-27 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-08-26 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-08-25 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-08-24 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-08-21 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-08-20 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-08-19 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-08-18 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-08-17 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-08-14 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-08-13 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-08-12 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-08-11 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-08-10 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-08-07 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-08-06 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-08-05 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-08-04 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-08-03 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-07-31 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2026-07-30 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-07-29 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-07-28 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-07-27 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-07-24 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-07-23 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-07-22 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-07-21 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-07-20 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-07-17 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-07-16 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-07-15 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-07-14 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-07-13 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-07-10 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-07-09 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-07-08 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-07-07 | 0.6906元 | 0.6906元 |