永赢信息产业智选混合发起A (023753.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7887元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率185.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.83% (9139 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起C |
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永赢信息产业智选混合发起A(023753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-06-24 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-23 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-06-22 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-06-18 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-06-17 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-06-16 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-06-15 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-12 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-06-11 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-06-10 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-06-09 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-06-08 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-05 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-06-04 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-03 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-02 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-01 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-05-29 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-05-28 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-05-27 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-26 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-25 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-05-22 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-05-21 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-20 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-19 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-18 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-05-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-14 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-11 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-08 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-07 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-06 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-04-30 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-29 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-28 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-04-27 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-23 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-22 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-21 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-17 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-16 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-15 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-04-14 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-13 | 0.8944元 | 0.8944元 |