永赢信息产业智选混合发起A (023753.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8848元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率185.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.98% (8924 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起C |
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永赢信息产业智选混合发起A(023753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-04-27 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-23 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-22 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-21 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-17 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-16 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-15 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-04-14 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-13 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-10 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-04-09 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-08 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-07 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-04-02 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-04-01 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-03-31 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-03-30 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-27 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-03-26 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-03-25 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-03-24 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-23 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-20 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-19 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-18 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-17 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-03-16 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-03-13 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-12 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-11 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-06 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-05 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-04 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-03 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-03-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-02-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-02-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-02-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |