永赢信息产业智选混合发起A (023753.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8333元 (2025-12-15) 基金经理王文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率336.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.96% (8911 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起C |
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永赢信息产业智选混合发起A(023753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-12 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-12-11 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2025-12-10 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-12-09 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-12-08 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-05 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-12-04 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-12-03 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-12-02 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-01 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-11-28 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-11-27 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-11-26 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-11-25 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-11-24 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-11-21 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-11-20 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-11-19 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-11-18 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-11-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-11-14 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-11-13 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-11-12 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-11-11 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-11-10 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-11-07 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-11-06 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-11-05 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-11-04 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-11-03 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-10-31 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-10-30 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-10-29 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-10-28 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-10-27 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-10-24 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-10-23 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-10-22 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-10-21 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-10-20 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-10-17 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-10-16 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-10-15 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-10-14 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-10-13 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-10-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-10-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-09-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-09-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |