永赢信息产业智选混合发起A (023753.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5979元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率185.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-31.79% (9296 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起C |
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永赢信息产业智选混合发起A(023753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 378.63万元 | 1.20% | 63.11万元 | 0.20% |
| 2025-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.81万元 | 1.20% | 1.14万元 | 0.20% |