永赢信息产业智选混合发起A (023753.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8501元 (2025-12-12) 基金经理王文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率336.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.27% (8893 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢信息产业智选混合发起A(023753) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.98亿 | 89.32% |
| (其中) 股票 | 7.98亿 | 89.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,697.84万 | 9.74% |
| 3 | 其他资产 | 840.64万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.52%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.20亿 | 69.48% |
| 制造业 | 20.38万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.80%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.20亿 | 13.44% |
| 非必需消费品 | 4,056.10万 | 4.54% |
| 通讯 | 1,530.94万 | 1.71% |
| 医疗保健 | 85.68万 | 0.10% |
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