永赢信息产业智选混合发起A (023753.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙杜沛基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6021元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率12.68倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.91% (9416 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起C |
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永赢信息产业智选混合发起A(023753) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.05亿 | 82.00% |
| (其中) 股票 | 14.05亿 | 82.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.94亿 | 17.17% |
| 3 | 其他资产 | 1,423.97万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.33亿 | 48.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.30亿 | 25.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,509.11万 | 4.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.92%) |
|---|---|---|
| 材料 | 6,725.72万 | 3.92% |
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