永赢信息产业智选混合发起A (023753.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9235元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率185.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.11% (8718 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢信息产业智选混合发起A(023753) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.17亿 | 82.68% |
| (其中) 股票 | 29.17亿 | 82.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.89亿 | 13.86% |
| 3 | 其他资产 | 1.22亿 | 3.46% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.04%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.35亿 | 49.17% |
| 制造业 | 5.82亿 | 16.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.82亿 | 7.98% |
| 卫生和社会工作 | 1.91亿 | 5.40% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.64%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.28亿 | 3.64% |
加载中......