永赢信息产业智选混合发起A (023753.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0965元 (2026-02-03) 基金经理王文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 持仓换手率336.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2387 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起C |
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永赢信息产业智选混合发起A(023753) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.26亿 | 87.96% |
| (其中) 股票 | 8.26亿 | 87.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,328.23万 | 7.80% |
| 3 | 其他资产 | 3,982.00万 | 4.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.63%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.91亿 | 73.63% |
| 金融业 | 3,420.94万 | 3.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,119.15万 | 3.32% |
| 制造业 | 36.10万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.33%) |
|---|---|---|
| 科技 | 4,805.12万 | 5.12% |
| 通讯 | 2,075.97万 | 2.21% |
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