永赢信息产业智选混合发起A (023753.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6194元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率185.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-29.79% (9300 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢信息产业智选混合发起C |
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永赢信息产业智选混合发起A(023753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-07-24 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-07-23 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-07-22 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-07-21 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-07-20 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-07-17 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-07-16 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-07-15 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-07-14 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-07-13 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-07-10 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-07-09 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-07-08 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-07-07 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-07-06 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-07-03 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-07-02 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-07-01 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-06-30 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-06-29 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-26 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-06-25 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-06-24 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-23 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-06-22 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-06-18 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-06-17 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-06-16 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-06-15 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-12 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-06-11 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-06-10 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-06-09 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-06-08 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-05 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-06-04 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-03 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-02 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-01 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-05-29 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-05-28 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-05-27 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-26 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-25 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-05-22 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-05-21 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-20 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-19 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-18 | 0.9310元 | 0.9310元 |