百嘉百瑞混合发起式C (023751.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-27总资产规模165.20万元 (2025-09-30) 基金净值1.4461元 (2025-12-31) 基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.53% (495 / 8953)
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百嘉百瑞混合发起式C(023751) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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百嘉百瑞混合发起式C.(023751) 历史总基金份额和总规模曲线图

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百嘉百瑞混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.63元	165.20万	101.35万元	--
2025-06-30	1.32元	71.31万	54.04万元	--
2025-03-31	1.44元	9.14万	6.34万元	--