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公告
百嘉百瑞混合发起式C
(023751.jj )
申
基金经理
黄艺明
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-27
总资产规模
200.90万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7395
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
30.84%
(280 / 9458)
相关基金:
主从基金:
百嘉百瑞混合发起式A
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百嘉百瑞混合发起式C(023751) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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百嘉百瑞混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.83
元
200.90万
109.92万
元
--
2026-03-31
1.39
元
146.80万
105.76万
元
--
2025-12-31
1.45
元
189.42万
130.99万
元
--
2025-09-30
1.63
元
165.20万
101.35万
元
--
2025-06-30
1.32
元
71.31万
54.04万
元
--
2025-03-31
1.44
元
9.14万
6.34万
元
--