百嘉百瑞混合发起式C (023751.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理黄艺明基金类型混合型成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6856元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.44% (334 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式(018148) |
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百嘉百瑞混合发起式C(023751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |