百嘉百瑞混合发起式C (023751.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理黄艺明基金类型混合型成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6431元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率29.16% (353 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式(018148) |
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百嘉百瑞混合发起式C(023751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6431元 | 1.9431元 |
| 2026-07-23 | 1.6685元 | 1.9685元 |
| 2026-07-22 | 1.6825元 | 1.9825元 |
| 2026-07-21 | 1.6775元 | 1.9775元 |
| 2026-07-20 | 1.5921元 | 1.8921元 |
| 2026-07-17 | 1.6005元 | 1.9005元 |
| 2026-07-16 | 1.7337元 | 2.0337元 |
| 2026-07-15 | 1.7903元 | 2.0903元 |
| 2026-07-14 | 1.8060元 | 2.1060元 |
| 2026-07-13 | 1.7711元 | 2.0711元 |
| 2026-07-10 | 1.8439元 | 2.1439元 |
| 2026-07-09 | 1.8374元 | 2.1374元 |
| 2026-07-08 | 1.7705元 | 2.0705元 |
| 2026-07-07 | 1.8122元 | 2.1122元 |
| 2026-07-06 | 1.8658元 | 2.1658元 |
| 2026-07-03 | 1.8637元 | 2.1637元 |
| 2026-07-02 | 1.8160元 | 2.1160元 |
| 2026-07-01 | 1.8433元 | 2.1433元 |
| 2026-06-30 | 1.8276元 | 2.1276元 |
| 2026-06-29 | 1.8284元 | 2.1284元 |
| 2026-06-26 | 1.7623元 | 2.0623元 |
| 2026-06-25 | 1.7861元 | 2.0861元 |
| 2026-06-24 | 1.7569元 | 2.0569元 |
| 2026-06-23 | 1.7474元 | 2.0474元 |
| 2026-06-22 | 1.7502元 | 2.0502元 |
| 2026-06-18 | 1.7178元 | 2.0178元 |
| 2026-06-17 | 1.7011元 | 2.0011元 |
| 2026-06-16 | 1.6624元 | 1.9624元 |
| 2026-06-15 | 1.6423元 | 1.9423元 |
| 2026-06-12 | 1.5758元 | 1.8758元 |
| 2026-06-11 | 1.5776元 | 1.8776元 |
| 2026-06-10 | 1.5901元 | 1.8901元 |
| 2026-06-09 | 1.6091元 | 1.9091元 |
| 2026-06-08 | 1.5495元 | 1.8495元 |
| 2026-06-05 | 1.5807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-04 | 1.6100元 | 1.9100元 |
| 2026-06-03 | 1.6035元 | 1.9035元 |
| 2026-06-02 | 1.5988元 | 1.8988元 |
| 2026-06-01 | 1.5932元 | 1.8932元 |
| 2026-05-29 | 1.5948元 | 1.8948元 |
| 2026-05-28 | 1.6223元 | 1.9223元 |
| 2026-05-27 | 1.6222元 | 1.9222元 |
| 2026-05-26 | 1.6216元 | 1.9216元 |
| 2026-05-25 | 1.6568元 | 1.9568元 |
| 2026-05-22 | 1.6283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-21 | 1.6031元 | 1.9031元 |
| 2026-05-20 | 1.6663元 | 1.9663元 |
| 2026-05-19 | 1.6291元 | 1.9291元 |
| 2026-05-18 | 1.6134元 | 1.9134元 |
| 2026-05-15 | 1.5886元 | 1.8886元 |