百嘉百瑞混合发起式C (023751.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4624元 (2025-12-12) 基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.92% (413 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉百瑞混合发起式C(023751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4624元 | 1.7624元 |
| 2025-12-11 | 1.4463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-10 | 1.4685元 | 1.7685元 |
| 2025-12-09 | 1.4705元 | 1.7705元 |
| 2025-12-08 | 1.4794元 | 1.7794元 |
| 2025-12-05 | 1.4594元 | 1.7594元 |
| 2025-12-04 | 1.4546元 | 1.7546元 |
| 2025-12-03 | 1.4577元 | 1.7577元 |
| 2025-12-02 | 1.4924元 | 1.7924元 |
| 2025-12-01 | 1.5146元 | 1.8146元 |
| 2025-11-28 | 1.4930元 | 1.7930元 |
| 2025-11-27 | 1.4808元 | 1.7808元 |
| 2025-11-26 | 1.4875元 | 1.7875元 |
| 2025-11-25 | 1.4900元 | 1.7900元 |
| 2025-11-24 | 1.4716元 | 1.7716元 |
| 2025-11-21 | 1.4262元 | 1.7262元 |
| 2025-11-20 | 1.4702元 | 1.7702元 |
| 2025-11-19 | 1.4933元 | 1.7933元 |
| 2025-11-18 | 1.5095元 | 1.8095元 |
| 2025-11-17 | 1.5239元 | 1.8239元 |
| 2025-11-14 | 1.5093元 | 1.8093元 |
| 2025-11-13 | 1.5543元 | 1.8543元 |
| 2025-11-12 | 1.5151元 | 1.8151元 |
| 2025-11-11 | 1.5254元 | 1.8254元 |
| 2025-11-10 | 1.5318元 | 1.8318元 |
| 2025-11-07 | 1.5365元 | 1.8365元 |
| 2025-11-06 | 1.5648元 | 1.8648元 |
| 2025-11-05 | 1.5483元 | 1.8483元 |
| 2025-11-04 | 1.5475元 | 1.8475元 |
| 2025-11-03 | 1.5838元 | 1.8838元 |
| 2025-10-31 | 1.5794元 | 1.8794元 |
| 2025-10-30 | 1.5744元 | 1.8744元 |
| 2025-10-29 | 1.5880元 | 1.8880元 |
| 2025-10-28 | 1.5568元 | 1.8568元 |
| 2025-10-27 | 1.5733元 | 1.8733元 |
| 2025-10-24 | 1.5567元 | 1.8567元 |
| 2025-10-23 | 1.5114元 | 1.8114元 |
| 2025-10-22 | 1.5123元 | 1.8123元 |
| 2025-10-21 | 1.5273元 | 1.8273元 |
| 2025-10-20 | 1.4916元 | 1.7916元 |
| 2025-10-17 | 1.4755元 | 1.7755元 |
| 2025-10-16 | 1.5395元 | 1.8395元 |
| 2025-10-15 | 1.5499元 | 1.8499元 |
| 2025-10-14 | 1.5212元 | 1.8212元 |
| 2025-10-13 | 1.5711元 | 1.8711元 |
| 2025-10-10 | 1.5720元 | 1.8720元 |
| 2025-10-09 | 1.6460元 | 1.9460元 |
| 2025-09-30 | 1.6300元 | 1.9300元 |
| 2025-09-29 | 1.5901元 | 1.8901元 |
| 2025-09-26 | 1.5469元 | 1.8469元 |