百嘉百瑞混合发起式C (023751.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4754元 (2026-03-12) 基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.03% (516 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式A |
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百嘉百瑞混合发起式C(023751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.4754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-11 | 1.4801元 | 1.7801元 |
| 2026-03-10 | 1.4733元 | 1.7733元 |
| 2026-03-09 | 1.4536元 | 1.7536元 |
| 2026-03-06 | 1.4423元 | 1.7423元 |
| 2026-03-05 | 1.4206元 | 1.7206元 |
| 2026-03-04 | 1.4142元 | 1.7142元 |
| 2026-03-03 | 1.4101元 | 1.7101元 |
| 2026-03-02 | 1.4543元 | 1.7543元 |
| 2026-02-27 | 1.4940元 | 1.7940元 |
| 2026-02-26 | 1.4903元 | 1.7903元 |
| 2026-02-25 | 1.5019元 | 1.8019元 |
| 2026-02-24 | 1.5048元 | 1.8048元 |
| 2026-02-13 | 1.5518元 | 1.8518元 |
| 2026-02-12 | 1.5676元 | 1.8676元 |
| 2026-02-11 | 1.5653元 | 1.8653元 |
| 2026-02-10 | 1.5654元 | 1.8654元 |
| 2026-02-09 | 1.5806元 | 1.8806元 |
| 2026-02-06 | 1.5503元 | 1.8503元 |
| 2026-02-05 | 1.5571元 | 1.8571元 |
| 2026-02-04 | 1.5585元 | 1.8585元 |
| 2026-02-03 | 1.5735元 | 1.8735元 |
| 2026-02-02 | 1.5538元 | 1.8538元 |
| 2026-01-30 | 1.5999元 | 1.8999元 |
| 2026-01-29 | 1.6318元 | 1.9318元 |
| 2026-01-28 | 1.6484元 | 1.9484元 |
| 2026-01-27 | 1.6348元 | 1.9348元 |
| 2026-01-26 | 1.6161元 | 1.9161元 |
| 2026-01-23 | 1.6467元 | 1.9467元 |
| 2026-01-22 | 1.6388元 | 1.9388元 |
| 2026-01-21 | 1.6367元 | 1.9367元 |
| 2026-01-20 | 1.6184元 | 1.9184元 |
| 2026-01-19 | 1.6084元 | 1.9084元 |
| 2026-01-16 | 1.6228元 | 1.9228元 |
| 2026-01-15 | 1.5813元 | 1.8813元 |
| 2026-01-14 | 1.5938元 | 1.8938元 |
| 2026-01-13 | 1.5692元 | 1.8692元 |
| 2026-01-12 | 1.5940元 | 1.8940元 |
| 2026-01-09 | 1.5393元 | 1.8393元 |
| 2026-01-08 | 1.5204元 | 1.8204元 |
| 2026-01-07 | 1.5315元 | 1.8315元 |
| 2026-01-06 | 1.5167元 | 1.8167元 |
| 2026-01-05 | 1.5004元 | 1.8004元 |
| 2025-12-31 | 1.4461元 | 1.7461元 |
| 2025-12-30 | 1.4641元 | 1.7641元 |
| 2025-12-29 | 1.4506元 | 1.7506元 |
| 2025-12-26 | 1.4592元 | 1.7592元 |
| 2025-12-25 | 1.4580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-24 | 1.4516元 | 1.7516元 |
| 2025-12-23 | 1.4391元 | 1.7391元 |