百嘉百瑞混合发起式C(023751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7897元 | 2.0897元 |
| 2026-09-17 | 1.7395元 | 2.0395元 |
| 2026-09-16 | 1.7294元 | 2.0294元 |
| 2026-09-15 | 1.6758元 | 1.9758元 |
| 2026-09-14 | 1.6828元 | 1.9828元 |
| 2026-09-11 | 1.6453元 | 1.9453元 |
| 2026-09-10 | 1.6651元 | 1.9651元 |
| 2026-09-09 | 1.6946元 | 1.9946元 |
| 2026-09-08 | 1.6963元 | 1.9963元 |
| 2026-09-07 | 1.6854元 | 1.9854元 |
| 2026-09-04 | 1.6594元 | 1.9594元 |
| 2026-09-03 | 1.6989元 | 1.9989元 |
| 2026-09-02 | 1.6869元 | 1.9869元 |
| 2026-09-01 | 1.7029元 | 2.0029元 |
| 2026-08-31 | 1.7218元 | 2.0218元 |
| 2026-08-28 | 1.7009元 | 2.0009元 |
| 2026-08-27 | 1.7210元 | 2.0210元 |
| 2026-08-26 | 1.6929元 | 1.9929元 |
| 2026-08-25 | 1.6933元 | 1.9933元 |
| 2026-08-24 | 1.6792元 | 1.9792元 |
| 2026-08-21 | 1.7160元 | 2.0160元 |
| 2026-08-20 | 1.7250元 | 2.0250元 |
| 2026-08-19 | 1.7117元 | 2.0117元 |
| 2026-08-18 | 1.7860元 | 2.0860元 |
| 2026-08-17 | 1.7885元 | 2.0885元 |
| 2026-08-14 | 1.7548元 | 2.0548元 |
| 2026-08-13 | 1.7590元 | 2.0590元 |
| 2026-08-12 | 1.7593元 | 2.0593元 |
| 2026-08-11 | 1.7588元 | 2.0588元 |
| 2026-08-10 | 1.7458元 | 2.0458元 |
| 2026-08-07 | 1.7245元 | 2.0245元 |
| 2026-08-06 | 1.6525元 | 1.9525元 |
| 2026-08-05 | 1.6520元 | 1.9520元 |
| 2026-08-04 | 1.5955元 | 1.8955元 |
| 2026-08-03 | 1.5225元 | 1.8225元 |
| 2026-07-31 | 1.5604元 | 1.8604元 |
| 2026-07-30 | 1.5196元 | 1.8196元 |
| 2026-07-29 | 1.6019元 | 1.9019元 |
| 2026-07-28 | 1.6126元 | 1.9126元 |
| 2026-07-27 | 1.6856元 | 1.9856元 |
| 2026-07-24 | 1.6431元 | 1.9431元 |
| 2026-07-23 | 1.6685元 | 1.9685元 |
| 2026-07-22 | 1.6825元 | 1.9825元 |
| 2026-07-21 | 1.6775元 | 1.9775元 |
| 2026-07-20 | 1.5921元 | 1.8921元 |
| 2026-07-17 | 1.6005元 | 1.9005元 |
| 2026-07-16 | 1.7337元 | 2.0337元 |
| 2026-07-15 | 1.7903元 | 2.0903元 |
| 2026-07-14 | 1.8060元 | 2.1060元 |
| 2026-07-13 | 1.7711元 | 2.0711元 |