百嘉百瑞混合发起式C (023751.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理黄艺明基金类型混合型成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6126元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率27.08% (359 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式(018148) |
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百嘉百瑞混合发起式C(023751) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.1 元 | 54.04万 | 5.40万元 | 6.41% | 20.18% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.2 元 | 6.34万 | 1.27万元 | 13.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |