百嘉百瑞混合发起式C (023751.jj ) 申	基金经理黄艺明基金类型混合型成立日期2025-03-27总资产规模200.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.7897元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率30.84% (280 / 9458)
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百嘉百瑞混合发起式C(023751) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-08	2025-09-08	0.1 元	54.04万	5.40万元	6.41%	20.18%
2025-06-16	2025-06-16	0.2 元	6.34万	1.27万元	13.78%	20.18%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。