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净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
百嘉百瑞混合发起式C
(023751.jj )
百嘉基金管理有限公司
申
基金经理
黄艺明
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-27
总资产规模
200.90万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6431
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
29.16%
(353 / 9321)
相关基金:
主从基金:
百嘉百瑞混合发起式(018148)
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百嘉百瑞混合发起式C(023751) - 历史资产组合