百嘉百瑞混合发起式C (023751.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4321元 (2025-12-15) 基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.33% (474 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百瑞混合发起式A |
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百嘉百瑞混合发起式C(023751) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,330.41万 | 89.82% |
| (其中) 股票 | 2,330.41万 | 89.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 236.49万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 27.62万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,809.25万 | 69.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.14万 | 5.67% |
| 金融业 | 103.08万 | 3.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.82万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.37%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 142.61万 | 5.50% |
| 信息技术 | 96.25万 | 3.71% |
| 医疗保健 | 21.81万 | 0.84% |
| 通讯业务 | 8.45万 | 0.33% |
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