国富兴海回报混合C(023750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-10 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-02-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-06 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-02-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-04 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-03 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-29 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-27 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-26 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-22 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-15 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-05 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-31 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-25 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-04 | 1.1339元 | 1.1339元 |