国富兴海回报混合C(023750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-09-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-31 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-17 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |