国富兴海回报混合C (023750.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东高燕芸赵宇烨基金类型混合型成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1281元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4515 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富兴海回报混合(011152) |
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国富兴海回报混合C(023750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-21 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-14 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-08 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-06 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-30 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-28 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-03 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-31 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-19 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-18 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-13 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |