国富兴海回报混合C (023750.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东高燕芸基金类型混合型成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0450元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7735 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富兴海回报混合(011152) |
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国富兴海回报混合C(023750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-05 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-28 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-21 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-14 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-08 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-06 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-30 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-28 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |