国富兴海回报混合C(023750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 295.15万元 | 1.20% | 49.19万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 295.15万元 | 1.20% | 49.19万元 | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 633.40万元 | 1.20% | 105.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 633.40万元 | 1.20% | 105.57万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,628.00万元 | 1.20% | 271.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,628.00万元 | 1.20% | 271.33万元 | 0.20% |