估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富兴海回报混合C
(023750.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
赵晓东
高燕芸
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-26
总资产规模
286.16万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0732
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.34%
(6361 / 9314)
相关基金:
主从基金:
国富兴海回报混合(011152)
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国富兴海回报混合C(023750) - 历史资产组合