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公告
国富兴海回报混合C
(023750.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-26
总资产规模
6,267.08万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1574
元
(
2026-02-13
)
基金经理
赵晓东
高燕芸
赵宇烨
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.77%
(2686 / 9078)
相关基金:
主从基金:
国富兴海回报混合A
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国富兴海回报混合C(023750) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
6,267.08万
5,618.18万
元
--
2025-09-30
1.14
元
3,722.94万
3,276.66万
元
--
2025-06-30
1.07
元
765.34万
713.01万
元
--
2025-03-31
1.04
元
2.47万
2.37万
元
--