国富兴海回报混合C
(023750.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申		基金经理赵晓东高燕芸基金类型混合型成立日期2025-03-26总资产规模286.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.0868元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5906 / 9323)
相关基金: 主从基金: 国富兴海回报混合(011152)
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国富兴海回报混合C(023750) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国富兴海回报混合C.(023750) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国富兴海回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元286.16万278.40万元--
2026-03-311.09元323.87万297.37万元--
2025-12-311.12元6,267.08万5,618.18万元--
2025-09-301.14元3,722.94万3,276.66万元--
2025-06-301.07元765.34万713.01万元--
2025-03-311.04元2.47万2.37万元--

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